Прокурор по борьбе с коррупцией Елена Лоренте (Elena Lorente) во вторник, 8 сентября, допросила бывшего генерального директора авиакомпании Plus Ultra Роберто Роселли (Roberto Roselli) об использовании инвестиционной платформы, созданной компанией из Люксембурга, для финансирования перевозчика на сумму 9,66 млн долларов (почти 9 млн евро) из венесуэльских источников. Допрос прошёл в Национальной аудиенции под руководством судьи Хосе Луиса Каламы (José Luis Calama), ведущего так называемое «дело Сапатеро» (caso Zapatero), в котором фигурирует бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Как сообщили источники, присутствовавшие на допросе, значительную часть времени Лоренте посвятила выяснению обстоятельств использования в 2018 году платформы под названием Modus. В письменных показаниях, направленных в Национальную аудиенцию, Роселли утверждал, что инициатором этой схемы структурированного финансирования через выпуск облигаций выступил предыдущий крупнейший акционер Plus Ultra Родольфо Рейес (Rodolfo Reyes).
По словам Роселли, для реализации операции «был привлечён специалист по кредитному анализу Луис Херардо Гарсия (Luis Gerardo García), подготовивший отчёт о будущей платёжеспособности Plus Ultra». Затем, по рекомендации некоего венесуэльского банкира по имени Кармело (фамилия неизвестна), обратились к упомянутой люксембургской компании. «Эта компания создала облигацию и использовала compartimiento (отдельный пул) под названием Modus. Данную облигацию можно было приобрести через euroclearance [международную систему клиринга]», — говорится в документе.
4 апреля 2019 года между Plus Ultra и люксембургской фирмой Modus Securitisation SA, выступившей в качестве инструмента секьюритизации, была официально оформлена структура финансирования. В рамках этой схемы Plus Ultra уступила права требования по ранее заключённым инвестиционным контрактам, в том числе связанным с компаниями Valerian Corporation Limited, а также с Этором Тобией (Héctor Tobía) и Financiera Avanza. Экономическая цель операции заключалась в превращении дебиторской задолженности в финансовые инструменты, доступные для приобретения сторонними инвесторами.
В результате, по данным Роселли, в период с мая по октябрь 2019 года через Modus и ISP Securities поступило около 6,1 млн долларов. С учётом переданных контрактов общий объём финансирования по этой операции достиг примерно 9,66 млн долларов. Ещё до запуска платформы Modus некоторые инвесторы вложили средства напрямую: Тобия — 1 млн долларов, Financiera Avanza — 2 млн долларов, Valerian Corporation — 900 тыс. долларов.
Для погашения задолженности, возникшей в рамках схемы Modus, Plus Ultra передала самолёт Airbus A340-300. В тот же день был подписан договор аренды этого же воздушного судна обратно авиакомпании, которая продолжила его использовать, выплачивая сначала 75 тыс. долларов в месяц, а с 31 декабря 2019 года — 205 тыс. долларов в месяц до марта 2021 года и 190 тыс. долларов — с апреля 2021 года по февраль 2025 года.
Роселли также сообщил суду, что запрашивал у Рейеса дополнительную информацию об инвесторе Лендерте Верхувене (Leendert Verhoeven), одном из фигурантов дела. В ответ, по словам экс-директора, Рейес ограничился указанием, что «достаточно проверить данные через Google и World-Check», фактически дав негласное распоряжение разрешить получение платежей от Valerian Corporation, которая в итоге и стала одним из финансовых источников Plus Ultra.